Program Płatnik krok po kroku – jak posługiwać się Programem Płatnik?
29 grudnia 2023
Program Koala Ratownik – pobierz Koala Ratownik 5.0
3 stycznia 2024
Zarządzanie dokumentami księgowymi stanowi kluczowy element sprawnego funkcjonowania każdej firmy. W tym kontekście programy do księgowania takie jak Symfonia stają się niezastąpionymi narzędziami, ułatwiającymi codzienną pracę biur rachunkowych i przedsiębiorców. Zazwyczaj, zaksięgowanie dokumentów za pomocą tego programu to zadanie, które nie stwarza trudności nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Jednakże, jak to zawsze bywa w świecie technologii, pewne aspekty mogą wymagać szczególnej uwagi.
Księgowanie dokumentów Symfonia
Księgowanie dokumentów w programie Symfonia Finanse i Księgowość to kluczowy element skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wiedza jak księgować dokumenty w Symfonii jest wręcz niezbędna. Program Symfonia Finanse i Księgowość jest dostosowany do najnowszych przepisów prawa rachunkowego i podatkowego. Księgowanie dokumentów za jego pomocą zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami, co jest kluczowe dla legalności prowadzonej działalności.
O czym należy pamiętać przed zaksięgowaniem dokumentów w Symfonii? Księgowanie dokumentów w Symfonii jest operacją nieodwracalną. Z tego względu przed przystąpieniem do procesu zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych. Kopia bazy danych w Symfonii pozwala zabezpieczyć się przed potencjalnymi błędami. Aby maksymalnie zminimalizować ryzyko utraty danych i zagwarantować płynny przebieg procesów księgowych, regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa powinno być stałym elementem procedur związanych z zarządzaniem finansami i księgowością nie tylko przy księgowaniu dokumentów.
Jak księgować dokumenty w Symfonii?
Księgowanie dokumentów w programie Sage Symfonia to kluczowy proces dla każdej firmy, umożliwiający rejestrację operacji finansowych oraz zamknięcie roku obrotowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Przed przystąpieniem do księgowania ważne jest wykonanie kopii zapasowej danych, ponieważ księgowanie jest operacją nieodwracalną.
Jak księgować dokumenty w Symfonii? Aby zaksięgować dokumenty w programie Symfonia, należy wejść w zakładkę 'Dokumenty' i wybrać opcję 'Przeglądanie', a następnie 'Bufor'. W oknie bufora, w części o nazwie 'Wybór', można użyć polecenia 'Szukaj' w celu znalezienia dokumentów, które mają zostać zaksięgowane. W kryteriach wyszukiwania należy ustawić odpowiedni okres sprawozdawczy, z którego dokumenty mają być zaksięgowane, rozpoczynając od pierwszego miesiąca danego roku. Po zaznaczeniu okresu należy kliknąć 'OK'. Następnie, przed rozpoczęciem księgowania, warto ustawić w programie datę, z którą mają zostać zaksięgowane dokumenty. To możliwe za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+D. W oknie, które się pojawi, można wprowadzić właściwą datę i potwierdzić ją, klikając 'Tylko zmień'. W oknie 'Lista dokumentów w buforze' można zaznaczyć dokumenty, które chcemy zaksięgować. Można to zrobić pojedynczo poprzez zaznaczanie poszczególnych pozycji lub szybko zaznaczając wszystkie dokumenty za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+A.
Po zaznaczeniu dokumentów należy nacisnąć klawisz F5, aby sprawdzić ich poprawność. System Symfonia automatycznie dokonuje weryfikacji dokumentów i wyświetla okno z komunikatami, informując o ewentualnych błędach lub ostrzeżeniach. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów można przystąpić do właściwego księgowania, wybierając opcję 'Zaksięguj' z dolnego panelu okna. Po wykonaniu tej operacji dokumenty zostaną zaksięgowane zgodnie z ustalonym okresem i datą. Księgowanie w programie Symfonia pozwala na precyzyjne prowadzenie ewidencji finansowej i spełnienie wszystkich wymogów rachunkowości.
Księgowanie dokumentów w Symfonii krok po kroku
Instrukcja jak przeprowadzić księgowanie dokumentów w Symfonii została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy rozpoczynają pracę z programem Symfonia. Zawiera ona szczegółowe kroki, jak efektywnie księgować dokumenty, a także wykorzystuje obrazki ekranu, aby wizualnie przewodniczyć przez proces.
- Jak wspomniano wcześniej księgowanie dokumentów w programie Symfonia to proces nieodwracalny, dlatego pierwszym krokiem przy księgowaniu dokumentów jest wykonanie kopii bazy danych.
- Aby zaksięgować dokumenty w programie Symfonia, rozpocznij od nawigacji do sekcji 'Dokumenty' → 'Przeglądanie' → 'Bufor'.
- W obszarze 'Bufor' programu Symfonia, w części okna zatytułowanej 'Wybór', skorzystaj z polecenia 'Szukaj'.
- W obszarze 'Kryteria Wyszukiwania' w polu 'Okres spr.' wybierz okres sprawozdawczy, z którego chcesz zaksięgować dokumenty. Rozpocznij od pierwszego miesiąca roku obrachunkowego. Następnie potwierdź wybór, klikając 'OK'. Dzięki temu ustawieniu filtru, bufor zostanie zoptymalizowany, wyświetlając jedynie dokumenty z wybranego okresu, co ułatwi efektywne przeglądanie i księgowanie.
- Przed przystąpieniem do księgowania, ustaw datę, z jaką mają zostać zaksięgowane dokumenty. Możesz to zrobić, korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+D. Po jego użyciu pojawi się okno, w którym możesz wprowadzić odpowiednią datę. Po wpisaniu daty zatwierdź ją, klikając 'Tylko zmień'.
- W oknie 'Lista Dokumentów' w buforze zaznacz dokumenty, które chcesz zaksięgować. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty jednocześnie, możesz kliknąć w prostokąt w lewym górnym rogu lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+A.
- Po zaznaczeniu dokumentów, naciśnij klawisz funkcyjny 'F5' na klawiaturze, aby przeprowadzić sprawdzenie poprawności dokumentów. Symfonia wyświetli okno z komunikatami dotyczącymi ewentualnych błędów. Jeśli pojawią się komunikaty o błędach, kliknij dwukrotnie na odpowiedni komunikat, aby wyświetlić błędny dokument. Zweryfikuj jego poprawność i jeśli to konieczne, dokonaj niezbędnych poprawek. Jeżeli komunikat jest oznaczony tekstem czerwonym oznacza to, że dany dokument musi zostać poprawiony przed zaksięgowaniem. W przypadku czcionki czarnej z żółtą ikoną możliwość zaksięgowania jest możliwa, a komunikat ma jedynie funkcję informacyjną.
- Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, wybierz opcję 'Zaksięguj' z dolnego panelu okna. Następnie pojawi się dodatkowe okno z możliwością wyboru dodatkowych parametrów:
- Pomiń księgowania automatyczne różnic kursowych: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zignorować automatyczne księgowanie różnic kursowych. W takim przypadku będziesz musiał osobno zaksięgować dokumenty różnic kursowych.
- Zaksięguj po zaksięgowaniu rozliczeń: Ta opcja pozwala na księgowanie dokumentów różnic kursowych po zaksięgowaniu rozliczeń.
- Zaksięguj w kolejności na liście: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz księgować dokumenty według przyjętej na liście kolejności. Przed księgowaniem, możesz posortować dokumenty według dostępnych kolumn.
- Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, wybierz opcję 'Zaksięguj' z dolnego panelu okna. Następnie pojawi się dodatkowe okno z możliwością wyboru dodatkowych parametrów:
- W oknie 'Księgowanie zaznaczonych dokumentów' wybierz odpowiednią opcję zaznaczając ją. Jeśli chcesz, aby program zweryfikował dane kontrahenta na dokumencie z danymi przechowywanymi w karcie kontrahenta, dodatkowo zaznacz pole 'Kontroluj zgodność danych kontrahentów na księgowanych dokumentach z aktualnymi wartościami w kartotece'. Następnie kliknij 'Tak'.
- Po dokonaniu wyborów związanych z dodatkowymi parametrami, program Symfonia wyświetli komunikat, w którym będziesz mógła/mógł potwierdzić chęć księgowania dokumentów. Kliknij 'OK', aby zatwierdzić proces.
- W trakcie księgowania dokumentów może pojawić się komunikat informujący o konieczności weryfikacji poprawności daty ustawionej w programie. Sprawdź w prawym dolnym rogu okna programu, czy ustawiłeś właściwą datę. Jeśli data jest poprawna, wybierz przycisk 'Zaksięguj'.Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca, znajdującego się u góry okna menu 'Rok', wybierz opcję 'Zamknięcie miesiąca'. Następnie wybierz odpowiedni okres i potwierdź klikając 'Zamknij okres'. Ten dodatkowy krok jest istotny dla upewnienia się, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie zaksięgowane, a okres księgowy został zamknięty zgodnie z wymaganiami.
W przypadku wyświetlenia się komunikatu o niezaksięgowanych dokumentach znajdujących się w buforze, przerwij zamykanie miesiąca i zaksięguj wszystkie dokumenty z zamykanego okresu lub usuń niepotrzebne dokumenty. Po wykonaniu tych czynności wróć do zamykania miesiąca. Jeśli pojawi się komunikat o nieciągłości w numerach ewidencyjnych zaksięgowanych dokumentów, przemyśl czy potrzebujesz skorygować numery ewidencyjne czy może zaksięgować brakujące dokumenty. W takiej sytuacji, dostosuj numery ewidencyjne dokumentów, by były ciągłe i zgodne z zasadami ewidencji. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów, kontynuuj proces zamykania miesiąca, klikając 'Zamknij okres'. Ten krok jest kluczowy dla utrzymania porządku w systemie Symfonia i zapewnienia spójności danych w trakcie zamykania okresu księgowego.
- Program wyświetli raport, w którym można zweryfikować, jakich numerów ewidencyjnych dokumentów brakuje. Warto upewnić się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty.
